Descripción general del mercado: futuros del S&P 500 Emini
En el gráfico semanal, el mercado se ha estancado en las últimas 3 semanas operando de manera lateral y formando un patrón de modo de ruptura Emini ioi (adentro-afuera-adentro). Los alcistas quieren una ruptura por encima, mientras que los bajistas quieren una ruptura por debajo de la barra interior. La primera ruptura puede fallar el 50% de las veces.
Futuros del S&P500 Emini
El Semanalmente Gráfico S&P 500 Mini
- Vela Emini de esta semana Era un doji alcista interno que se cerraba en la mitad inferior de su rango con una cola larga arriba.
- La semana pasada, dijimos que los operadores están buscando señales de toma de ganancias, pero todavía no las hay. La vela después de una barra exterior a veces es una barra interior, formando un patrón de modo de ruptura ioi (adentro-afuera-adentro).
- Esta semana se formó el patrón de modo de ruptura ioi (adentro-afuera-adentro).
- Los alcistas tienen un canal alcista estrecho. Quieren una fuerte ruptura hacia el territorio de máximos históricos, con la esperanza de que conduzca a muchos meses de operaciones laterales a alcistas después de un retroceso.
- Tendrán que seguir creando compras de seguimiento sostenidas por encima del máximo histórico anterior.
- Los operadores esperan ver cierta actividad de toma de ganancias una vez que el mercado comience a estancarse. El mercado operando lateralmente durante las últimas 3 semanas es una indicación de que el mercado está estancado.
- Si comienza un retroceso, los alcistas quieren que sea lateral y poco profundo, lleno de barras alcistas, doji(s) y velas superpuestas.
- Los bajistas esperan que el fuerte repunte sea simplemente una prueba de compra-vacío del máximo histórico anterior.
- Quieren una reversión de una reversión de tendencia principal más alta y un patrón de cuña grande (2 de febrero, 27 de julio y 8 de marzo). Quieren una ruptura fallida por encima del máximo histórico y la línea del canal de tendencia.
- También ven una cuña parabólica en el tercer tramo alcista desde octubre (28 de diciembre, 30 de enero y 8 de marzo) y una cuña incrustada (30 de enero, 12 de febrero y 8 de marzo). Esta semana también se formó un micro doble techo (8 y 12 de marzo).
- Esperan obtener un retroceso TBTL (Diez barras, dos piernas) de al menos un 5 a un 10%. Quieren al menos una prueba de la EMA de 20 semanas.
- El problema con el caso de los bajistas es que las ventas posteriores han sido débiles. Necesitarán crear algunas barras bajistas consecutivas y fuertes para indicar que, al menos temporalmente, han recuperado el control.
- Sin embargo, una vez que los operadores vean algunas barras bajistas fuertes, el retroceso podría estar a la mitad.
- Si el mercado cotiza al alza, los bajistas esperan que el estrecho rango de negociación lateral (en las últimas 3 semanas) sea la bandera final del repunte.
- Dado que la vela de esta semana es una barra interior, el mercado ha formado un patrón de modo de ruptura ioi (adentro-afuera-adentro).
- Los alcistas quieren una ruptura por encima, mientras que los bajistas quieren una ruptura por debajo de la barra interior. La primera ruptura puede fallar el 50% de las veces.
- El mercado sigue estando siempre en largo. Sin embargo, el repunte ha durado mucho tiempo y es ligeramente culminante.
- Los operadores buscan señales de toma de ganancias, pero todavía no las hay. Hasta que los bajistas puedan crear fuertes barras bajistas, los operadores no estarán dispuestos a vender agresivamente.
- A veces, un mercado eufórico (como lo está ahora) puede continuar subiendo hasta llegar a un punto máximo (clímax parabólico).
- Nota al margen: Hay señales de una caída en las acciones de los líderes del rally como Nvidia y Meta.
- Los operadores verán si los alcistas pueden crear una ruptura desde el estrecho rango de negociación o si los bajistas comenzarán a crear pronto algunas barras bajistas decentes.
- Una vez que el mercado comienza a estancarse y los operadores están convencidos de que ha comenzado la fase de toma de ganancias, las ventas pueden ser fuertes y durar al menos unas semanas.
El A diario Gráfico S&P 500 Mini
- El mercado rompió por debajo de la barra bajista exterior el lunes, pero careció de ventas posteriores. Luego, el Emini formó una pequeña nueva prueba del máximo anterior (8 de marzo), pero también careció de compras posteriores.
- La semana pasadadijimos que si bien todavía no hay señales de una fuerte presión de venta, los operadores deben estar preparados para un retroceso menor que puede comenzar en cualquier momento.
- Los alcistas consiguieron un canal alcista estrecho que superó el máximo histórico anterior (enero de 2022).
- Esperan que el repunte actual forme un pico y un canal que dure muchos meses después de un retroceso más profundo.
- Recibieron 3 subidas desde el mínimo de enero, por lo tanto, una cuña (30 de enero, 12 de febrero y 8 de marzo).
- El tercer tramo ascendente (desde el mínimo del 21 de febrero) consta de 3 empujones (23 de febrero, 4 de marzo y 8 de marzo), por lo tanto, una cuña incrustada. El riesgo de que se produzca una recogida de beneficios es elevado.
- Si hay un retroceso más profundo, los alcistas quieren al menos un pequeño movimiento lateral hacia arriba para volver a probar la tendencia actual extremadamente alta (ahora 8 de marzo).
- Los bajistas esperan que el fuerte repunte sea simplemente una nueva prueba de compra del máximo histórico anterior.
- Quieren una reversión de una inversión de tendencia importante más alta, un patrón de cuña grande (2 de febrero, 27 de julio y 8 de marzo) y una cuña parabólica (28 de diciembre, 12 de febrero y 8 de marzo).
- También ven una cuña incrustada en el tramo alcista actual (2 de febrero, 4 de marzo y 8 de marzo) y un micro doble techo (8 y 12 de marzo).
- Los bajistas necesitarán crear barras bajistas consecutivas que cierren cerca de sus mínimos y coticen muy por debajo de la EMA de 20 días y la línea de tendencia bajista para indicar que, al menos temporalmente, han recuperado el control.
- El problema con el caso de los bajistas es que las ventas posteriores han sido débiles.
- No han podido crear una ruptura por debajo de la EMA de 20 días. Si bien eso puede cambiar pronto, hasta que eso suceda no habrá ninguna ruptura.
- Dado que el viernes fue un doji bajista, es la primera vez desde enero que el mercado cierra a la baja durante 3 días consecutivos.
- La cola debajo de las velas recientes indica que los bajistas aún no son muy fuertes.
- Los bajistas necesitan crear operaciones de venta de seguimiento sostenidas por debajo de la EMA de 20 días para comenzar la fase de retroceso.
- Por ahora, el mercado sigue estando siempre en largo. Sin embargo, el repunte ha durado mucho tiempo y es ligeramente culminante.
- Si bien todavía no hay señales de una fuerte presión de venta, los operadores deben estar preparados para un retroceso menor que puede comenzar en cualquier momento.
- Los operadores verán si los alcistas pueden continuar creando compras continuas sostenidas por encima del máximo histórico.
- ¿O el mercado comenzará pronto la fase de toma de ganancias rompiendo muy por debajo de la EMA de 20 días?
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