También le brindaremos algunos consejos sobre cómo elegir la estrategia adecuada para sus objetivos comerciales y su tolerancia al riesgo. Entonces, ya sea que esté buscando obtener ganancias rápidas o proteger su cartera contra riesgos a la baja, ¡siga leyendo para conocer las mejores estrategias de opciones para operar durante la temporada de ganancias!
Este artículo se publicó por primera vez en Epsilon Options (ahora parte de SteadyOptions).
Las 5 mejores estrategias de opciones para negociar ganancias
Si usted es como la mayoría de los inversores, probablemente se sienta un poco ansioso cuando llegue la temporada de resultados. Al fin y al cabo, cualquier cosa puede pasar cuando una empresa informa sus resultados trimestrales.
La acción podría subir o bajar y usted podría encontrarse en el lado equivocado de una operación. Pero hay formas de negociar ganancias que pueden eliminar las conjeturas de la ecuación e incluso brindarle la oportunidad de obtener ganancias sin importar en qué dirección se muevan las acciones.
A continuación se presentan cinco de las mejores estrategias de opciones para obtener ganancias comerciales.
1. montar a horcajadas
Diagrama de pérdidas y ganancias del diferencial mixto
A largo a horcajadas Es una estrategia de opciones que implica comprar tanto una opción de compra como una opción de venta sobre la misma acción con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. La idea detrás de un straddle es sacar provecho de un gran movimiento en cualquier dirección.
Si las acciones se mueven mucho, ganarás dinero. Si no se mueve en absoluto, perderá dinero.
Y si se mueve un poquito, también perderás dinero. Por lo tanto, realmente necesita tener un buen control sobre dónde es probable que se mueva la acción para poder operar con éxito.
Aquí hay más sobre cómo comerciar con ganancias.
2. estrangular
Diagrama de pérdidas y ganancias estrangulado
A estrangulamiento largo Es muy similar a un straddle, excepto que los precios de ejercicio de la opción call y put no son los mismos.
En cambio, la opción de compra generalmente se compra con un precio de ejercicio menor que el precio actual de las acciones, y la opción de venta generalmente se compra con un precio de ejercicio mayor que el precio actual de las acciones.
La idea detrás de un estrangulamiento es aprovechar un gran movimiento en cualquier dirección, al igual que con un straddle. Pero debido a que los precios de ejercicio están más alejados del precio actual de las acciones, los estrangulamientos suelen ser menos costosos de negociar que los straddets.
3. Poner la proporción de retroceso
A poner ratio backspread Es una estrategia de opciones bajista que implica comprar opciones de venta y vender más opciones de venta a un precio de ejercicio más bajo. La idea detrás de esta estrategia es beneficiarse de una gran caída en el precio de las acciones.
El backspread del índice de venta puede ser rentable incluso si la acción no se mueve tanto como se espera. Esto se debe a que está vendiendo opciones de venta a un precio de ejercicio más bajo, lo que significa que mantendrá la prima incluso si las acciones no se mueven tanto como esperaba.
4. Backspread del ratio de llamadas
Una proporción de llamadas propagación hacia atrás es la imagen especular de un backspread de ratio de venta. Es una estrategia alcista que implica comprar call y vender más call a un precio de ejercicio más alto.
La idea detrás de esta estrategia es beneficiarse de un gran aumento en el precio de las acciones. Al igual que el backspread del índice de venta, el backspread del índice de compra puede ser rentable incluso si la acción no se mueve tanto como se espera.
Esto se debe a que está vendiendo opciones de compra a un precio de ejercicio más alto, lo que significa que mantendrá la prima incluso si las acciones no se mueven tanto como esperaba.
5. Cóndor de hierro
Pérdidas y ganancias del Cóndor de Hierro
Un cóndor de hierro Es una estrategia de opciones que implica comprar y vender tanto opciones de compra como de venta. La idea detrás de esta estrategia es sacar provecho de una acción que no se mueve mucho.
Los cóndores de hierro generalmente se comercializan con la expectativa de que la población se mantenga dentro de un rango determinado. Si la acción se mueve fuera de ese rango, entonces la operación comenzará a perder dinero.
Por supuesto, no hay garantías cuando se trata de ganancias comerciales. Pero estas cinco estrategias de opciones pueden ayudarle a navegar las aguas e incluso obtener ganancias sin importar en qué dirección se mueva la acción.
Conclusión clave: 5 estrategias de opciones para obtener ganancias comerciales: straddle, estrangulamiento, diferencial de ratio de venta, diferencial de ratio de compra, cóndor de hierro.
Cómo clasificamos las estrategias de ganancias
¿Pero sabías que existen diferentes formas de negociar ganancias?
¿Y que algunas estrategias son mejores que otras?
Discutiremos qué son las ganancias y cómo pueden afectar los precios de las acciones. También abordaremos los diferentes tipos de publicaciones de ganancias y cómo negociarlas.
Las ganancias son los informes financieros que las empresas públicas publican trimestralmente. Incluyen información como ingresos, gastos y ganancias.
Los inversores utilizan las ganancias para evaluar la salud financiera de una empresa y tomar decisiones sobre si comprar o vender acciones.
Hay dos tipos de publicaciones de resultados:
Positivo y negativo. Las publicaciones de resultados positivas suelen dar lugar a un aumento del precio de las acciones, mientras que las publicaciones de resultados negativas suelen dar lugar a una disminución del precio de las acciones.
La mejor estrategia de opciones para negociar una publicación de resultados positiva es comprar opciones de compra. Esta estrategia le permite beneficiarse de un aumento del precio de las acciones con un riesgo de caída limitado.
La mejor estrategia de opciones para negociar una publicación de ganancias negativa es comprar opciones de venta. Esta estrategia le permite beneficiarse de una caída del precio de las acciones con un riesgo de caída limitado.
Si no está seguro de qué estrategia utilizar, siempre puede cubrir sus apuestas comprando opciones de compra y de venta. De esta manera, ganará dinero si el precio de las acciones sube o baja.
Cualquiera que sea la estrategia que elija, asegúrese de hacer los deberes antes de la temporada de ganancias. De esta manera, estará preparado para realizar la mejor operación posible.
Conclusión clave: Las ganancias son importantes para los precios de las acciones y existen diferentes formas de negociarlas. Algunas estrategias son mejores que otras.
Número uno: compre Straddles antes de un anuncio de ganancias
Si está buscando aprovechar un anuncio de ganancias, comprar un straddle es una de las mejores estrategias de opciones que existen.
Al comprar un straddle, básicamente estás comprando una opción de compra y de venta al mismo tiempo, lo que te brinda el potencial de obtener ganancias sin importar en qué dirección se mueva el precio de las acciones.
Hay algunas cosas a tener en cuenta al negociar anuncios de ganancias. Primero, asegúrese de saber cuándo está programado el anuncio.
En segundo lugar, sea consciente del potencial de una mayor volatilidad en torno al anuncio. Y finalmente, tenga un plan sobre cómo intercambiará el anuncio.
La estrategia más segura sería salir del straddle antes de que se publiquen las ganancias para evitar la Aplastamiento intravenoso. Si mantiene el equilibrio entre las ganancias y las acciones no se mueven lo suficiente, las pérdidas pueden ser significativas.
Número dos: llamadas de venta de acciones sobrevaloradas después del anuncio de resultados
Por “sobrevaloradas” nos referimos a acciones que cotizan a precios significativamente más altos que su valor intrínseco.
Y por “valor intrínseco” nos referimos al verdadero valor subyacente de la empresa, determinado por factores como sus ganancias, flujo de caja y activos.
La razón por la que esta estrategia puede ser rentable es porque cuando una acción está sobrevalorada, existe una mayor probabilidad de que caiga después de que se anuncien sus ganancias.
Y si vende una opción de compra sobre una acción, básicamente está apostando a que la acción no aumentará por encima de un precio determinado.
Por lo tanto, si la acción cae después de que se anuncien las ganancias, podría beneficiarse de la diferencia entre el precio de ejercicio de la opción call y el nuevo precio más bajo de la acción.
Por supuesto, esta estrategia no está exenta de riesgos. Si las acciones no caen después de que se anuncien las ganancias, las opciones cortas perderán dinero.
Por lo tanto, es importante hacer los deberes antes de vender acciones sobrevaloradas. Debe asegurarse de que las acciones estén realmente sobrevaloradas y que existan muchas posibilidades de que caigan después de que se anuncien las ganancias.
Si está buscando una manera de beneficiarse de los anuncios de ganancias, vender opciones de compra de acciones sobrevaloradas es una estrategia que podría considerar.
Conclusión clave: Vender opciones de venta sobre acciones sobrevaloradas puede ser rentable si las acciones caen después de que se anuncian las ganancias.
Número tres: adquirir una acción en largo antes de su publicación de resultados
De esta manera, podrá beneficiarse de cualquier ventaja que pueda surgir del lanzamiento.
Hay algunas cosas que debe tener en cuenta antes de adquirir una acción en largo antes de que se publiquen sus resultados. Primero, debe asegurarse de que la acción esté en una buena posición para beneficiarse de la publicación.
Esto significa que la acción debería estar en una fuerte tendencia alcista antes de la publicación. En segundo lugar, debe ser consciente del posible riesgo a la baja que conlleva adquirir una acción en largo antes de que se publiquen sus resultados.
Esto se debe a que la acción podría potencialmente caer después de la publicación si los resultados no son tan positivos como se esperaba. Por último, es necesario contar con un plan en caso de que la acción caiga después del lanzamiento.
De esta manera, sabrás cómo salir del puesto si las cosas no salen según lo planeado. En general, ponerse largo en una acción antes de la publicación de resultados es una excelente manera de beneficiarse de la publicación.
Solo asegúrese de tener en cuenta los riesgos potenciales para poder salir del puesto si es necesario.
Conclusión clave: Es mejor posicionar una acción en largo antes de que se publiquen sus resultados para beneficiarse de cualquier ventaja. Sin embargo, tenga en cuenta el posible riesgo a la baja de que las acciones caigan después de la publicación.
Conclusión
Cada una de estas estrategias tiene el potencial de obtener ganancias rápidas o protegerse contra el riesgo de caída. ¡Así que elija la estrategia que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su tolerancia al riesgo!
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Sobre el autor: Chris Young tiene una licenciatura en matemáticas y 18 años de experiencia en finanzas. Chris es de origen británico, pero ha trabajado en Estados Unidos y últimamente en Australia. Su interés por las opciones lo despertó por primera vez la sección ‘Opciones comerciales’ del Financial Times (de Londres). Decidió llevar este conocimiento a un público más amplio y fundó Epsilon Options en 2012.
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