Comerciantes,
Estoy emocionado de compartir mis principales ideas de swing trading para la próxima semana. Las ideas de esta semana serán diferentes de los planes de la semana pasada debido al cambio del mercado del viernes. A corto plazo, es hora de adaptarse.
Entonces, entremos directamente en ello mientras comparto mis ideas prácticas, planes y gestión comercial para mis principales ideas de swing trading para la próxima semana.
Corto de continuación alto bajo en semifinales
El viernes se produjo un cambio significativo en las semifinales. En todos los nombres de semiconductores de alto vuelo, los máximos a corto plazo definitivamente parecen confirmarse después de la acción envolvente a la baja del viernes.
*Tenga en cuenta que los precios y otras estadísticas de esta página son hipotéticos y no reflejan el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado como liquidez, deslizamiento y comisiones.
Es un cambio notable y de carácter y presenta una oportunidad emocionante para la próxima semana.
Dado que todo el sector experimentó ventas el viernes, se puede expresar este comercio de muchas maneras. Me centraré en SOXL, mi vehículo preferido, y NVDA, el líder del sector.
Este es mi plan para el corto SOXL / continuación del sector semi corto:
Este proceso de pensamiento y plan se puede transferir a muchos otros nombres dentro del sector, como TSM, AMD, SMH, NVDA, etc.
Dada la caída de casi el 12% del viernes, no buscaré perseguir este corto por debilidad o una brecha a la baja. De hecho, si esto disminuyera significativamente y se desvaneciera, centraría mi atención en un rebote de alivio en largo.
Pero la idea principal es buscar un impulso al alza, a los niveles del viernes e idealmente al VWAP de 2 días, para quedarse corto para un movimiento de continuación a la baja.
Después del primer día de ventas el viernes, tras una subida histórica en el sector y en el mercado en general, el sector ciertamente puede experimentar hasta tres días de toma de ganancias y descubrimiento de precios.
Mi objetivo es un impulso entre 50$ y el VWAP de 2 días, formando alrededor de 52$ y un máximo más bajo para confirmar mi entrada en la posición corta. Una vez que se confirme ese nivel intradía, venderé mi tamaño completo con una parada por encima del máximo del día. Mi primer objetivo será alcanzar el mínimo del viernes, donde cubriré la mitad de mi posición, eliminando así riesgos y asegurando beneficios.
Después de eso, esto se convierte en una operación de swing, en la que seguiré mi stop en un período de tiempo de cinco minutos, el marco de tiempo en el que operaré con esto. Específicamente, los máximos más bajos en el período de cinco minutos actuarán como mi trailing stop, ya que mi objetivo es de 45 dólares. Mi plazo para este puesto es entre un día completo y dos días.
Este sector y sus numerosos motores serán el foco principal esta semana. Sin embargo, aquí hay otra idea breve que estará en mi radar en caso de que pueda regresar a un área de suministro.
PBM inferior de alto a corto
Por lo general, evitaré acciones de baja capitalización y baja flotación en el lado corto. Sin embargo, el volumen aquí cuenta la historia y ofrece una oportunidad interesante en caso de que la acción vuelva a alcanzar ciertos precios.
*Tenga en cuenta que los precios y otras estadísticas de esta página son hipotéticos y no reflejan el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado como liquidez, deslizamiento y comisiones.
PBM negoció cerca de 150 millones de acciones el viernes y cerró en el mínimo del día. ¿Qué me dice eso? Me dice que todos los que compraron acciones están bajo el agua. Por lo tanto, si la acción puede subir el lunes (esta semana) sin atrapar posiciones cortas, probablemente podría fracasar y ofrecer una gran oportunidad de venta, ya que muchas posiciones largas estancadas buscan salir con un empujón.
Entonces, aquí está el plan para un swing corto de 1 día:
Mi objetivo es un impulso cerca del VWAP de 2 días entre $ 3 – $ 3,50 y un fracaso total intradía. Una vez confirmado, venderé frente al máximo de ese movimiento, apuntando a un retroceso durante todo el día cerca de $2. Nuevamente, como se trata de una oscilación de un día, buscaré seguir mi stop usando el marco de tiempo de 5 minutos y máximos más bajos, con el objetivo final de regresar a los $2.
