Bienvenido a la instantánea mensual CryptoSlate Alpha de febrero, un resumen exclusivo diseñado para nuestro CriptoSlate Alfa suscriptores.
En febrero, nuestros informes completos y artículos reveladores profundizaron en el ecosistema criptográfico, ofreciendo una combinación de análisis de mercado, conocimientos de investigación y tendencias prospectivas que podrían dar forma al futuro de las finanzas y la tecnología.
Nuestros informes de mercado Alpha de febrero incluyeron una mirada en profundidad a la situación económica. Implicaciones del mecanismo de recompra inversa (RRP) de la Reserva Federal y sus posibles efectos dominó en Bitcoin, junto con un crítico análisis de diferenciales de crédito y su importancia para el mercado de las criptomonedas.
También exploramos por qué los gobiernos deberían favorecer regular las monedas estables sobre el desarrollo de monedas digitales del banco central (CBDC)que ofrece una perspectiva matizada sobre la gobernanza de la moneda digital.
Los artículos de investigación destacaron la inversión económica récord en Bitcoin, analizaron la calma antes de la tormenta en el comportamiento del mercado de Bitcoin y presentaron la estabilidad sin precedentes en el interés abierto de futuros y opciones de Bitcoin.
En particular, nuestros conocimientos señalaron el papel fundamental de las bolsas de EE. UU. a la hora de proporcionar liquidez al mercado de Bitcoin y la tendencia cambiante hacia la tenencia a largo plazo a medida que los saldos de las bolsas cayeron a su nivel más bajo desde 2018.
Nuestros principales Alpha Insights ofrecieron una visión integral del panorama criptográfico, desde las implicaciones de ondas HODL y métricas en cadena que sugieren un mercado especulativo y una posible disminución de la salud de la red debido al impacto significativo de los volúmenes de negociación a corto plazo y la participación institucional.
Disecamos el verdadero costo de extraer un Bitcoinexaminó la naturaleza especulativa y resistente de los inversores de Bitcoin y proporcionó un análisis granular de los patrones comerciales de Bitcoin, la distribución de la oferta y los efectos de los ETF en la dinámica del mercado.
Únase a nosotros mientras analizamos estos temas, ofreciendo a nuestros suscriptores Alpha una amplia gama de análisis basados en datos y comentarios de expertos sobre el espacio criptográfico en evolución.
Informes de mercado de febrero α
Las implicaciones económicas del mecanismo de recompra inversa (RRP) de la Reserva Federal
CryptoSlate explora las complejidades de la instalación RRP, explorando su impacto en los mercados financieros tradicionales y sus efectos potenciales en Bitcoin.
¿Qué son los diferenciales de crédito, por qué son ajustados y qué significa para Bitcoin?
CryptoSlate se sumerge en el concepto de diferenciales de crédito y analiza su estado actual para comprender su impacto en los mercados financieros y criptográficos más amplios, especialmente en Bitcoin.
Por qué los gobiernos deberían regular las monedas estables en lugar de desarrollar CBDC
CryptoSlate analiza los beneficios de la regulación de las monedas estables para explorar por qué serviría mejor a los intereses públicos y privados que las CBDC.
Artículos de investigación de febrero α
El límite máximo alcanzado récord muestra una inversión económica sin precedentes en Bitcoin
La red Bitcoin y sus participantes nunca han invertido tanto económicamente en BTC como ahora.
El mercado de Bitcoin se enfrenta a un momento crítico en medio del aumento de las ganancias no realizadas
Las entradas puntuales de ETF y el sentimiento alcista impulsan a Bitcoin, a pesar de la posible volatilidad de las ganancias no realizadas.
El aumento de Bitcoin a 57.000 dólares no resultó en una tormenta de liquidaciones, desafiando la tendencia esperada
A pesar del alto vuelo de Bitcoin, las liquidaciones siguen estancadas, lo que indica un mercado cauteloso.
El interés abierto de futuros y opciones de Bitcoin se dispara en febrero
Las opciones de Bitcoin se inclinan hacia opciones alcistas, a pesar de un repunte a corto plazo en las opciones de venta defensivas.
La congestión de la red Bitcoin disminuye a medida que mempool se limpia en febrero
El mempool de Bitcoin se desatasca en febrero, trayendo un soplo de aire fresco al procesamiento de transacciones.
¿Cómo contribuyen las bolsas estadounidenses a la liquidez del mercado de Bitcoin?
Las bolsas estadounidenses representan una porción relativamente pequeña del volumen de comercio global, pero proporcionan el 49% de la liquidez global, lo que sugiere que tienen una mayor profundidad de mercado para facilitar transacciones más grandes para un número menor de comerciantes.
El saldo del intercambio de Bitcoin cae al nivel más bajo desde 2018 a medida que el mercado pasa al HODLing
Los poseedores de Bitcoin se alejan de los intercambios en una tendencia de tenencia a largo plazo.
El aumento de la oferta de monedas estables muestra una afluencia de capital al mercado de las criptomonedas
La creciente capitalización de mercado de las monedas estables muestra un mayor flujo de capital hacia las criptomonedas y la preparación de los inversores para los movimientos del mercado.
Los datos en cadena muestran que el suministro de Bitcoin se está reduciendo
Los resultados de transacciones no gastadas y las tendencias de acumulación indican un suministro cada vez más ajustado de Bitcoin en medio de un creciente interés institucional.
El interés abierto de futuros alcanza su máximo de dos años con Bitcoin por encima de los 50.000 dólares
El máximo histórico en el interés abierto de futuros de Bitcoin se alinea con su avance de precios.
El potencial de rendimiento ajustado al riesgo de Bitcoin se dispara a medida que aumenta la señal de Sharpe
La nueva métrica de Glassnode muestra un rebote prometedor en el sentimiento del mercado de Bitcoin.
¿Por qué la capitalización de mercado de Bitcoin aumentó en más de $102 mil millones de dólares mientras que la capitalización realizada sólo creció en $4 mil millones de dólares?
Si bien la capitalización de mercado de Bitcoin experimenta un aumento drástico, su capitalización realizada ofrece una perspectiva de valor más fundamentada.
Bitcoin por encima de 44.000 dólares estimula la confianza del mercado con un aumento en las ganancias no realizadas
La rentabilidad se dispara entre los inversores de Bitcoin a medida que mejora la confianza del mercado.
Lo que nos dicen sobre el mercado los patrones comerciales de Bitcoin en los intercambios centralizados
El análisis de CryptoSlate de los datos de Kaiko mostró que la mayoría del comercio global de Bitcoin se realiza fuera de los EE. UU. en Binance.
Las opciones de Bitcoin muestran optimismo a largo plazo y pesimismo a corto plazo
Los datos de opciones de Bitcoin muestran una perspectiva futura alcista en medio de la actual vacilación del mercado.
Cómo los ETF afectaron la distribución de la oferta de Bitcoin entre cohortes
Los ETF al contado de Bitcoin provocaron cambios significativos en la distribución de la oferta de Bitcoin.
El volumen de operaciones a corto plazo alcanza su punto máximo cuando Bitcoin cruza los 43.000 dólares
El ratio SLRV de Bitcoin muestra que los ETF spot de Bitcoin probablemente estimularon volúmenes de operaciones a corto plazo sin precedentes.
Las ballenas y las instituciones lideran el aumento del volumen de intercambio de Bitcoin
Los datos de Glassnode muestran que las ballenas y las instituciones son actores principales en el aumento del volumen de intercambio de Bitcoin.
He aquí por qué el mercado de futuros perpetuos de Bitcoin experimentó una alta volatilidad en enero
En enero, los operadores reevaluan los futuros perpetuos de Bitcoin en medio de opciones emergentes de ETF.
Marathon vs Riot: analizando el costo real de extraer 1 bitcoin
Estimación del costo promedio real de extraer un solo Bitcoin para dos de las empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa más grandes.
Principales conocimientos α de febrero
El análisis de las ondas HODL revela un mercado especulativo en juego
El viaje de Bitcoin de 25.000 dólares a 50.000 dólares no está marcado por una especulación extrema a corto plazo.
Las métricas en cadena revelan que la salud de la red Bitcoin insinúa una posible disminución
Las métricas mensuales y anuales de la actividad en cadena de Bitcoin revelan tendencias de uso y salud de la red, destacando posibles caídas.
El precio realizado STH de Bitcoin se acerca a los $40,000, lo que indica un fuerte impulso del mercado
Análisis de la dinámica de Bitcoin: el papel del precio realizado de STH en las tendencias actuales del mercado.
Estados Unidos lidera el aumento del precio de Bitcoin mientras Asia experimenta una caída
Estados Unidos, con su postura alcista, lidera el grupo con un enorme cambio de precios del 12.200%.
El análisis desafía la teoría de los rendimientos decrecientes de Bitcoin en medio de ganancias recientes
El ciclo actual de Bitcoin muestra fortaleza con una apreciación de casi el 287% desde el mínimo, desafiando la teoría de los rendimientos decrecientes.
Los inversores de Bitcoin en 2021 muestran la resiliencia de las tenencias a largo plazo
Los inversores de Bitcoin a partir de 2021 reducen su base de costes mediante compras estratégicas en un mercado bajista.
Después de 153 días en el rango de $40,000 a $45,000, Bitcoin apunta a cerrar el sexto cierre mensual por encima de $50,000
Al navegar por encima de los 50.000 dólares, Bitcoin sugiere una consolidación en curso después de romper el rango de largo plazo.
Los tenedores a corto plazo enviaron ganancias récord de $ 3 mil millones a las bolsas
El éxito del ETF al contado impulsa a Bitcoin más allá de los 58.000 dólares, lo que demuestra la confianza de los inversores.
Los inversores de Bitcoin obtienen ganancias netas durante 128 días consecutivos
A pesar del sólido desempeño de Bitcoin, la intensidad de la toma de ganancias de 2024 no logra igualar el fervor del mercado alcista de 2021.
De máximos históricos a mínimos notables: las tarifas de Bitcoin después del auge de la inscripción
Las tarifas de Bitcoin alcanzaron un nuevo mínimo, los mineros ven que los ingresos basados en tarifas se estabilizan en un 6%.
El cargo De los diferenciales de crédito a los patrones HODLing: navegando por los cambios del mercado criptográfico de febrero apareció primero en criptopizarra.